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证券之星消息,2月27日,华夏沪深300指数增强A最新单位净值为1.89元,累计净值为1.89元,较前一交易日上涨0.43%。历史数据显示该基金近1个月上涨4.48%,近3个月上涨4.07%,近6个月上涨25.08%,近1年上涨21.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华夏沪深300指数增强A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.05%,无债券类资产,现金占净值比9.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为袁英杰、宋洋,基金经理袁英杰
证券之星消息,2月27日,南方新优享灵活配置混合A最新单位净值为3.0954元,累计净值为3.0954元,较前一交易日下跌0.11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%,近3个月上涨0.1%,近6个月上涨7.45%,近1年上涨1.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方新优享灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比83.41%,债券占净值比5.01%,现金占净值比10.6%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为章晖,章晖于2
证券之星消息,2月27日,汇添富绝对收益定开混合A最新单位净值为1.194元,累计净值为1.194元,较前一交易日上涨0.17%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.25%,近3个月下跌0.67%,近6个月下跌1.32%,近1年下跌2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富绝对收益定开混合A为混合型-绝对收益基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比66.29%,债券占净值比4.61%,现金占净值比16.55%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为顾耀强、吴
证券之星消息,2月27日,中信建投稳悦债券最新单位净值为1.0417元,累计净值为1.2147元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.58%,近3个月上涨0.82%,近6个月上涨1.3%,近1年上涨2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中信建投稳悦债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.8%,现金占净值比0.9%。 该基金的基金经理为许健,许健于2019年12月30日起任职本基金基金经理,任职期
证券之星消息,2月27日,华安沪港深外延增长灵活配置混合A最新单位净值为3.897元,累计净值为3.972元,较前一交易日下跌0.64%。历史数据显示该基金近1个月上涨9.04%,近3个月上涨6.65%,近6个月上涨33.37%,近1年上涨21.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安沪港深外延增长灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比89.28%,无债券类资产,现金占净值比14.39%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为胡宜
证券之星消息,2月27日,国泰盛合三个月定开债最新单位净值为1.1268元,累计净值为1.1767元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.42%,近3个月上涨0.51%,近6个月上涨1.22%,近1年上涨2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰盛合三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.67%,现金占净值比1.92%。 该基金的基金经理为李铭一,李铭一于2023年4月11日起任职本基金
证券之星消息,2月27日,民生加银鑫元纯债A最新单位净值为1.0474元,累计净值为1.4263元,较前一交易日下跌0.12%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.77%,近3个月上涨0.98%,近6个月上涨1.67%,近1年上涨3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 民生加银鑫元纯债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.87%,现金占净值比3.22%。 该基金的基金经理为裴禹翔,裴禹翔于2022年7月25日起任职本基金
今年以来,淳厚基金有点尴尬。 2月26日和27日,淳厚基金接连公告称,旗下淳厚瑞明债券、淳厚时代优选混合、淳厚益加债券等基金的资产净值连续多个交易日低于5000万元。淳厚稳嘉债券的清算报告,也在2月26日另一份公告中披露。 1月以来,淳厚基金已有产品已因规模过小清盘,同时部分基金计划召开持有人会议,讨论修改、终止基金合同条款等事项。 在多款产品面临清盘边缘的背景下,淳厚基金有的基金经理或许将无基可管。淳厚基金旗下基金经理翟羽佳,目前管理规模2400万元,而其当前负责的唯一产品——淳厚利加混合,
证券之星消息,2月27日,易方达新丝路灵活配置混合最新单位净值为1.89元,累计净值为1.89元,较前一交易日下跌0.68%。历史数据显示该基金近1个月上涨8.81%,近3个月上涨9.76%,近6个月上涨26.85%,近1年上涨14.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达新丝路灵活配置混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比80.84%,债券占净值比0.05%,现金占净值比19.61%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为杨宗昌、王司南
证券之星消息,2月27日,嘉实彭博国开债1-5年指数A最新单位净值为1.0635元,累计净值为1.1507元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.67%,近3个月上涨0.81%,近6个月上涨1.67%,近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实彭博国开债1-5年指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比124.41%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为李曈、王立芹,基金经理李曈于20